Grupos contables
En este manual encontrarás cómo configurar grupos contables en nuestro módulo de Cuenti Contable.
Das clic en el paso cinco configurar los grupos contables los cuales los utilizamos principalmente para separar nuestras bases del IVA cuando somos responsables de este.
Presionas en el botón añadir y creas tu grupo contable, para este ejemplo crearemos uno que se llama ingresos gravados por 19%.
El código se asigna automáticamente y también las sucursales en caso de que manejes varias las seleccionas para que solo queden las que deseas.
En la parte inferior podrás agregar las cuentas donde quieres que se descargue la información ya sea de facturación, notas crédito/débito, al igual que compras y notas crédito y débito de estas compras.
Para agregar dichas cuentas vas al módulo contable, en el menú de empresa y clic en la pestaña cuentas.
Facturación
Para realizar la cuenta de ingreso donde queremos que se descargue esa factura de venta presionas en agregar.
Indicas el código, nombre, el módulo al que pertenece y guardas.
Luego copias el código de la cuenta y pegas en tu grupo contable.
Cuenta inventario
Sigues con la cuenta del inventario en caso de que lo manejes, presionas en agregar.
Indicas el código, nombre, en módulo sería inventarios y guardamos.
Copias la cuenta y pegas en este el campo correspondiente.
Cuenta de costo
Creas la cuenta del costo en caso de que utilices dando clic en agregar.
Digitas el código, nombre, el módulo al que pertenece que sería estado de resultados y guardas.
Recuerda copiar y pegar la cuenta en el módulo administrativo, ten en cuenta que en naturaleza es débito.
Cuentas clientes
Por último creamos la cuenta de nuestros clientes dando clic en agregar.
Indicas el código, el nombre, el módulo sería cuentas por cobrar y guardas.
Repites el proceso de copiar y pegar en el campo correspondiente, en en cuenta que en naturaleza es débito.
Notas Crédito de la facturación
Las notas débito de la facturación hace referencia a las devoluciones que nos realizan nuestros clientes.
Para crearla vas al módulo contable presionando en agregar.
Diligencias los campos de código, nombre, eliges el módulo al que pertenece y guardas.
Copias, pegas y en la naturaleza seleccionas débito.
En los demás campos son las mismas cuentas que tienes en la parte superior de facturación solamente cambia su naturaleza.
Notas débito de la facturación
La última es la nota débito de la facturación que es la anulación de la nota crédito.
Son las mismas cuentas que tienes en nota crédito pero su naturaleza cambia.
Compra
En la fila de compra solamente vas a manejar las cuentas de tu inventario inicialmente al débito.
La cartera será la cuenta de tus proveedores, la creas desde el módulo contable presionando en agregar.
Digitas código, nombre, el módulo es cuentas por pagar y guardas.
Copias y pegas en el campo que corresponde con naturaleza inicialmente a crédito.
Nota crédito de compra
Aquí son las mismas dos cuentas para reversar esa compra o hacer una nota crédito, lo único que cambia es su naturaleza.
Nota débito de la compra
La nota débito de la compra que hace referencia a la anulación de la nota crédito de esa compra y aplica las mismas dos cuentas con su naturaleza cambiada.
Recibo de caja y recibo caja anulación
El recibo de caja que es la cuenta de la cartera de los clientes inicialmente con naturaleza a crédito.
En recibo caja de anulación pegas la misma cuenta y seleccionas débito.
Comprobante de egreso
El comprobante de egreso es para los pagos de los proveedores, tomas la cuenta de proveedores con naturaleza inicialmente al débito.
Luego para anular ese comprobante de egreso es la misma cuenta pero al crédito.
Finalmente están las cuentas que son para el IVA en caso de que seas responsable.
Para crearlas presionas en agregar.
Indicas su código, nombre, el módulo sería impuestos de ventas, seleccionas la tarifa del iva y guardas.
Copias y pegas en el campo venta.
Repites el mismo proceso para la cuenta de compra que sería el Iva descontable, llenas los campos, en módulo seleccionas impuestos de compras, eliges la tarifa y guardas.
Copias y pegas en el campo compra.
Finalmente guardas.
Nota: ten en cuenta el código que se te asigna en el grupo contable ya que este es importante para continuar en el paso seis de la configuración del módulo contable con el módulo administrativo.